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北条麻妃作品封面图片 10月21日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297,跌0.01%

发布日期:2024-10-24 02:14    点击次数:100

北条麻妃作品封面图片 10月21日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297,跌0.01%

证券之星讯息,10月21日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.0675元,较前一来昔日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月下落0.39%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮2.38%,近1年高潮5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比156.02%,现款占净值比0.79%。

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该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计申诉3.79%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职技术累计申诉2.31%。

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