石川澪 白虎 南边贤元一年合手有债券A: 南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金(A类份额)基金家具府上摘抄(2024年11月更新)

韩国伦理电影    南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘抄（2024 年 11 月更新） 南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金      家具府上摘抄（2024 年 11 月更新）                                    编制日历：2024 年 11 月 1 日                    送出日历：2024 年 11 月 2 日  本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募证据书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、家具概况           南边贤元一年合手有债券 基金简称                        基金代码          017121           A           南边基金照料股份有限                      中国工商银行股份有限 基金照料东谈主                       基金托管东谈主           公司                              公司 基金合同收效日   2023 年 5 月 30 日 基金类型      债券型               交往币种          东谈主民币 运作时势      其他通达式           每个通达日通达申购，但投资东谈主每笔申购的基金份额需至少合手有满一 通达频率           年，在一年锁如期内不成提议赎回恳求                             驱动担任本基金 基金司理      黄斌斌               基金司理的日历                             证券从业日历        2010 年 7 月 1 日   本基金为二级债基，投资于股票（含存托凭据）、可颐养债券、可交换债券所有不跳跃 基金钞票的 20%。因此，频频情况下，预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器用，辅助投资于精选的权益 投资标的          钞票，通过严谨的风险照料，力务达成基金钞票合手续相识升值。           本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及           其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭据））、内地与香港           股票阛阓交往互联互通机制允许生意的国法领域内的香港齐集交往所上           市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市交往           的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 投资领域      融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地点政府债券、可           颐养债券、可交换债券终点他经中国证监会允许投资的债券）、钞票赞成           证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款等）、同行存单、           货币阛阓器用、国债期货、信用繁衍品以及经中国证监会允许基金投资           的其他金融器用，但须相宜中国证监会的揣度国法。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行       南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘抄（2024 年 11 月更新）            妥当法子后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律法例适            时合理地休养投资领域。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票            的 80%；本基金投资于股票（含存托凭据）、可颐养债券、可交换债券合            计不跳跃基金钞票的 20%（其中港股通股票投资比例不得跳跃股票钞票            的 50%）。每个交夙昔日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，            本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基            金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购            款等。            本基金将遴荐从上至下的投资策略对多样投资器用进行合理的树立。在            风险与收益的匹配方面，竭力镌汰信用风险，并在或者限制利率风险与            阛阓风险的基础上力图为投资者获得相识的收益。具体投资策略包括： 主要投资策略            投资策略；5、可颐养债券和可交换债券投资策略；6、信用繁衍品投资            策略；7、股票投资及港股通投资策略;8、存托凭据投资策略。            沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通详尽指数（东谈主民币）收益率× 功绩比较基准            本基金为债券型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率表面上            低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金可投资港股 风险收益特征     通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的阛阓波动风险等一般            投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓            投资所靠近的非凡投资风险。 （二） 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投成本基金波及的用度       南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘抄（2024 年 11 月更新） （一） 基金销售揣度用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/合手有期限           收费时势/费率            备注                  （N）               M申购费（前收费）                                    0.6%          -               万元   投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次永诀计费。   基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓执行、销售、登记 等各项用度。   本基金在锁如期届满后的下一个行状日起不错提议赎回恳求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁如期、合手有期肇端日及到期日均视作与原份额调换。 （二） 基金运作揣度用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费时势/年费率或金额                    收取方 照料费                0.65%                    基金照料东谈主和销售机构 托管费                0.15%                    基金托管东谈主 销售服务费              -                        销售机构 审计用度               50，000.00                管帐师事务所 信息表示费              120，000.00               国法表示报刊                    《基金合同》收效后与基金                    揣度的信息表示用度、管帐                    师费、讼师费、公证费、诉                    讼费和仲裁费，基金份额合手                    有东谈主大会用度，基金的证券                    /期货/信用繁衍品交往费 其他用度               用，基金的银行汇划用度，                           -                    基金揣度账户的开户及保重                    用度，因投资港股通股票而                    产生的各项合理用度，按照                    国度揣度国法和《基金合                    同》商定不错在基金财产中                    列支的其他用度。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金如期敷陈表示为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详尽费率（年化）     南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘抄（2024 年 11 月更新）   基金照料费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的揣度数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，酒色网小说投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本 基金投资于股票（含存托凭据）、可颐养债券、可交换债券所有不跳跃基金钞票的 20%（其 中港股通股票投资比例不得跳跃股票钞票的 50%）。因此，境内和港股通标的股票阛阓和债 券阛阓的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金照料东谈主将 阐扬专科照管上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类家具的深远照管，合手续优化 组合树立，以限制特定风险。   （2）本基金投资领域包括国债期货，可能给本基金带来非常风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的揣度度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （3）本基金投资钞票赞成证券的风险。   本基金可投资于钞票赞成证券，因此可能靠近钞票赞成证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金照料东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限制等轮番对钞票赞成证券投资进行有用的风险评估和限制。同期，本基金照料东谈主将对 钞票赞成证券进行全程合规监控，通过预先限制、事中监督和过后敷陈检讨等时势，确保资 产赞成证券投资的正当合规。   （4）本基金的投资领域包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交往转让流程中因为无法找到交往对 手或交往敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不 可限制的阛阓及环境变化，创设机构可能出现筹画现象欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体筹画情况出现变化，导致信用评级机构休养对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用繁衍品交往价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   （5）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例国法领域内的香港齐集交往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金类似的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及交往国法不同等境外证券阛阓投资所靠近的私有风险，包括但不限于： 汇率风险、香港阛阓风险、香港交往阛阓轨制或国法不同带来的风险、港股通轨制死心或调 整带来的风险、法律和政事风险、管帐轨制风险、税务风险等。   （6）投资于存托凭据的风险。   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭据价钱大幅 波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭据刊行机制揣度的风险，包括存托凭据合手 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激励的风险； 存托凭据合手有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动 遏抑存托凭据合手有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱相反以及波动的风险；存托凭据 合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续     南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘抄（2024 年 11 月更新） 信息表示监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。   （7）本基金对每份基金份额设定一年锁如期，对投资者存在流动性风险。   本基金主要运作时势开发为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁如期，锁 如期内基金份额合手有东谈主不成就该基金份额提议赎回恳求。即投资者要洽商在锁如期资金不成 赎回的风险。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的进展并不代表 基金践诺的收益情况，也不算作对基金收益的预计。本基金践诺运作中投资的对象终点权重， 与功绩比较基准的组成终点权重可能并非完竣一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节揣度风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场无数法则等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构（包括基金照料东谈主直销机构和其他销售机构）根据揣度法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴荐的评价轮番可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本身遴荐的评价轮番可能对基金的风险等第进行如期或不如期的休养，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价效果不得低于基金照料东谈主作出 的风险等第评价效果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能力与产 品风险之间的匹配进修。   侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定钞票分离至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，主意在于有用终止并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额平方通达赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变现技巧具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制技巧，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金如期 敷陈中表示敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主预备各项投资运作筹画和基金功绩筹画时仅需洽商主袋账 户钞票，并根据揣度国法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的功绩筹画不成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 紧要教导     南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘抄（2024 年 11 月更新）    南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 10 月 10 日证监许可20222474 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金照料东谈主依照恪称连累、丰足信用、严慎勤快的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》揣度的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会），根据 该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有 遏抑力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁费由败诉方承担。    基金家具府上摘抄信息发生紧要变更的，基金照料东谈主将在三个行状日内更新，其他信息 发生变更的，基金照料东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的揣度信息，敬请同期温雅基金照料东谈主发布的揣度临时 公告等。    投资东谈主瞻念察并承诺基金照料东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证据详见招募证据书“基金份额合手有东谈主服务”章节。 五、其他府上查询时势   以下府上详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金基金合同》、   《南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金托管契约》、   《南边贤元一年合手有期债券型证券投资基金招募证据书》   ● 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及揣度时势   ● 其他紧要府上 六、其他情况证据   暂无。