北条麻妃全集 11月7日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0602,涨0.06%

发布日期:2024-11-09 04:04    点击次数:154

北条麻妃全集 11月7日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0602,涨0.06%

证券之星音书,11月7日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0602元,累计净值为1.6761元,较前一交夙昔高涨0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.4%,近3个月下落0.08%,近6个月高涨1.06%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时间累计求教64.43%。

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